Трейдинг валютою: Forex чи валютні ETF фонди на USD, EUR та інші валютні пари
Трейдинг валютою: Forex чи валютні ETF фонди на USD, EUR та інші валютні пари?
ETF дали доступ до раніше важкодоступних куточків ринку, включаючи іноземні акції, товари та альтернативні класи активів. Інтерес трейдерів та інвесторів до валютних ETF зростає, адже ці активи значно спрощують завдання, пов’язані з виходом на валютний ринок.
Як працюють валютні ETF
Валютні ETF відтворюють зміни котирувань валют, які торгуються на міжнародному валютному ринку (форекс), відносно Долара США (USD) або кошика валют. Це досягається завдяки використанню грошових депозитів, наприклад, утримання євро або швейцарського франка, або похідних фінансових інструментів, таких як ф’ючерси та своп-контракти при формуванні такого ETF фонду.
Якщо Ви вважаєте, що євро та інші активні світові валюти, або ж цілий кошик валют, зростатимуть чи падатимуть відносно долара, то валютні ETF допоможуть отримати з цього вигоду. При купівлі валютних ETF Ви робите ставку на зростання валюти, а при короткому продажу – на її падіння. Це швидкий спосіб заробити на рухах валютного ринку, використовуючи свій торговий рахунок на фондовому ринку США.
У чому різниця?
Існує два основних види валютних ETF: ті, що відтворюють певну валюту відносно долара США (по суті, це прямі аналоги доларових валютних пар), і ті, що відтворюють кошик валют відносно долара США – це вже більше портфельна торгівля.
Для прикладу розглянемо ETF, спеціалізований на одній валюті. CurrencyShares Euro Trust (FXE A) – це ETF, який відображає рух валютної пари євро-долар. На рисунку відображено графіки рухів нашого ETF та курсу пари EUR/USD (рожевий) за період 8 місяців. Ми бачимо, що це практично 100% кореляція.
CurrencyShares Euro Trust (FXE A) | Fondexx
Далі розглянемо ETF, що відображає валютний кошик, такий як Dreyfus Emerging Currency Fund (CEW A). ETF складається з кошика валют країн із ринками, що розвиваються, тісно пов’язаних із доларом США. Даний ETF дозволяє робити ставку на долар широким фронтом.
ETPs (exchange-traded-products) – ETF, які спеціалізуються на валютах. У таблиці нижче перелічено ETP, спеціалізовані на одній валюті.
ETP, що спеціалізуються на кошику валют:
Висновки
Різні ETP продукти надають інвесторам та трейдерам різні рівні ризику та, відповідно, різні можливості отримання прибутку від інвестицій. Портфельне інвестування у валюти (кошики валют) теоретично має бути більш стабільним, ніж продукти, спеціалізовані на одній валюті. Хоча це не означає, що кошики не піддаються волатильності. Іноді ці кошики валют можуть бути дуже мінливими, особливо якщо відбуваються якісь локальні/регіональні важливі новини або події. Один вид продукту не кращий за інший, і перед тим, як обрати той чи інший ETP, інвестор повинен ретельно зважити всі ризики та отримати консультацію у провідних фахівців та аналітиків у сфері трейдингу.
Зареєструйтеся та отримайте безкоштовну консультацію, а також запрошення на професійне навчання торгівлі акціями та ETF на провідних фондових біржах від найкращих трейдерів компанії Fondexx.