ZeroPro (TradeZero) vs Takion: Як обрати найкращу торгову платформу для активної торгівлі?
Обрати торгову платформу просто - достатньо знати структуру роботи всіх платформ на біржі. Тож розглянемо цю структуру далі та на прикладі порівняння двох платформ, Takion і ZeroPro (TradeZero), розберемося яка краща чи гірша.
Усі торгові платформи слугують лише інструментом для комунікації між учасниками ринку. З цього випливає, що чим краще трейдер розбирається в різних торгових платформах, тим краще він розуміє як реалізують свою торгівлю інші учасники ринку. Це означає, що функціонал і можливості торгової платформи визначають можливості трейдера і його здатність реалізувати ту чи іншу торгову стратегію.
Так само як володіючи лопатою, максимум що ви можете - це викопати одну невелику яму, в той час як той, хто володіє екскаватором, зможе не просто виконати цю ж задачу в рази простіше і швидше, а й зможе виконувати набагато ширший спектр завдань. Тому обирати платформу тільки тому, що в неї обмежений функціонал і вона здається простою - це часто шлях до деградації та збитків.
Першоджерелом усієї інформації яка надходить у платформу, є біржа і компанії, котрі на ній торгуються. Тому у всіх платформах одна й та сама інформація. Але чим тоді відрізняються торгові платформи і як обрати найкращу торговельну платформу для себе?
Усі торгові платформи можна розрізняти всього за 4 критеріями:
- У якому вигляді платформа відображає ринкову інформацію?
- Які можливості надає платформа для обробки інформації, що надходить?
- Наскільки швидко платформа працює з інформацією, що надходить?
- Наскільки великі обсяги інформації платформа може обробляти за одиницю часу?
На прикладі порівняння 2-х платформ, Takion і ZeroPro від TradeZero, розглянемо кожен із цих критеріїв докладніше.
Нижче будуть 2 порівняльні таблиці, які покажуть поверхневий і глибший погляд при виборі торгової платформи, а під таблицями буде розгорнутий висновок про їхнє порівняння.
У якому вигляді платформи відображають ринкову інформацію?
Першим кроком достатньо буде просто оцінити, які взагалі вікна і з якою інформацією є в торгових платформах?
Таблиця 1. Порівняння доступних для користувача вікон з інформацією
Вікно | Опис вікна | ZeroPro | Takion |
|---|---|---|---|
| Positions | У цьому вікні трейдер бачить відкриті та закриті позиції, а також інформацію щодо них, таку як P/L, ціну позиції, об'єм акцій в позиції тощо. | ✅ | ✅ |
| Orders | У цьому вікні трейдер бачить усі ордери, активні, виконані, скасовані тощо. | ✅ | ✅ |
| Watch Lists | Тут трейдер може створити свій перелік акцій компаній і отримати по кожній з них різну ринкову інформацію про ціни, об'єми або вивести значення індикаторів для того, щоб сортувати лист за цими значеннями. | ✅ | ✅ |
| Charts | Графіки цін акцій (можуть бути свічкові, бари, лінія тощо) | ✅ | ✅ |
| Account Info | Інформація за рахунком, така як загальний P/L за всіма позиціями за день, Buying Power задіяний у позиціях або доступний для відкриття нових позицій тощо. | ✅ | ✅ |
| Log / PosMan / System Message | Журнал подій, в якому виводяться системні повідомлення, помилки і ведеться запис усіх дій трейдера. | ✅ | ✅ |
| Locate Monitor / Short Locates | Вікно для відстеження наявності та вартості локейтів, необхідне трейдерам, які торгують Pump&Dump, або яким просто потрібно замовити локейт для відкриття короткого продажу (SellShort). | ✅ | ✅ |
| Level II / Market Maker / Market Depth | Вікно з котируваннями Level 2, де можна побачити глибину стакану заявок, у якому зазвичай є вбудована стрічка угод і з якого так само можна відправляти ордери. | ✅ | ✅ |
| Time&Sales | Окреме вікно зі стрічкою всіх угод, які проходять за обраною акцією. | ✅ | ✅ |
| Order Entry | Окреме вікно для введення налаштувань ордера і відправлення ордерів. | ✅ | ✅ |
| News | Сюди виводяться новини щодо вибраної компанії | ✅ | ✅ |
| Top Lists | Лист топ акцій на поточний день, таких як Top Gainers/Losers ($/%), Top Volume тощо. | ✅ | ✅ |
| Hi Low Ticker / Scroller | Коли ціна якоїсь акції на ринку пробиває свій денний максимум або мінімум, тикер акції виводиться рядком у цьому вікні. Таким чином по мірі появи таких акцій, вони записуються, порядково зсуваючи раніше записані акції вниз. | ✅ | ✅ |
| Option Chain | Дошка з опціонами, в якій можна відстежувати ціни на всі страйки опціонів і проводити їх аналіз | ✅ | ✅ |
| Conditional Orders | Тут трейдер може задати автоматичне відправлення ордерів після виконання першого ордера. | ✅ | ✅ |
| Alerts | Трейдер може отримувати сигнали від платформи при досягненні акціями зазначених трейдером цін. Зазвичай спливаюче вікно зі звуковим сповіщенням. | ✅ | ✅ |
| Basket Sorter | Тут трейдер може створювати цілі портфелі та кошики з акцій або різних активів, для того щоб відстежувати їх і торгувати разом як одне ціле. | ❌ | ✅ |
| Screener / Market Sorter | Вікно з фільтрами для автоматичного відбору акцій з більш ніж 12000 компаній на ринку, найкращих для торгівлі та під стратегію трейдера. Може поєднувати в собі як набір фільтрів, так і можливість сортувати лист акцій за різними показниками для отримання найкращих у верху списку. | ❌ | ✅ |
| Index Sorter | Тут трейдер може відстежувати ринкові індекси, як-от Nasdaq 100, Russel 2000, S&P500 або ж свої власні індекси, що трейдер створив раніше з різних компаній. | ❌ | ✅ |
| ECN Books | Книга заявок конкретних ECN або бірж. Наприклад, NYSE Open Book або Nasdaq TotalView | ❌ | ✅ |
| Multi Account Management | Вікна, за допомогою яких трейдер може керувати кількома рахунками або групою акаунтів | ❌ | ✅ |
| Extensions | Вікно для підключення розширень до торгової платформи. | ❌ | ✅ |
| Risk Management and Account Constraints | Вікна для ризик-менеджерів. Наприклад, один ризик-менеджер може стежити за групою трейдерів або за одним трейдером, виставляючи йому обмеження і контролюючи ризики трейдерів у реальному часі. | ❌ | ✅ |
| Data Monitor | Моніторинг надходження даних у платформу, щоб відстежувати навантаження на платформу і канали зв'язку під час отримання даних від серверів. | ❌ | ✅ |
| Thread Monitor | Моніторинг зв'язку з серверами, щоб бачити будь-які затримки в даних і не зробити помилкових угод через глюки і помилки зв'язку. | ❌ | ✅ |
| Historical Prints | Вікно, в яке можна завантажити історію стрічки угод за будь-яким тікером для детального вивчення потоку ордерів. | ❌ | ✅ |
| External Link | Вбудована лінковка зі сторонніми платформами і додатками, такими як TradingView, ThinkOrSwim (TOS), Bloomberg, eSignal, RealTick, TC2000, TradeStation, MultiCharts, Advanced GET, Nasdaq та інші. | ❌ | ✅ |
На перший погляд може здатися, що платформи відрізняються мало, тому що у них багато однакових вікон, і Takion відрізняється від Zero Pro (TradeZERO) лише більш широким набором вікон.
Але це хибне уявлення, оскільки ми вже зазначили вище - джерело інформації одне - біржа. Отже, і основні вікна у всіх платформ будуть однакові, для відображення основної інформації з бірж, яка стандартизована. Спробуємо тепер розібратися в чому ж реальна різниця, оцінивши 3 критерії, що залишилися.
Які можливості надає платформа для обробки інформації, що надходить?
Другим кроком ми можемо вже більш детально ознайомиться з функціями, які є в платформах. У таблиці нижче зазначено лише незначну частину тих функцій, які є в однієї платформи і повністю відсутні в другій, але цього вже буде достатньо, щоб зрозуміти, якою платформою користуються професійні трейдери і чому ці трейдери на ній мають у рази більше шансів стабільно заробляти на відміну від тих, хто використовує щось надто просте.
Таблиця 2. Порівняння функціоналу (як ми можемо обробляти інформацію)
| Функція | Опис функції | ZeroPro | Takion |
|---|---|---|---|
| Account Constraints | Налаштування обмежень для свого акаунта, як-от: Buying Power, режим Close&Cancel Only, Max Order Size тощо. | ❌ | ✅ |
| Position and Execution Cost | Налаштування розміру комісійних із прив'язкою до тікера, ціни, рахунку тощо. | ❌ | ✅ |
| Full Text Customization | Гнучке налаштування шрифтів для будь-якої області та вікон, включно із заголовками вікон. | ❌ | ✅ |
| Full Graphics Customization | Налаштування кольорової гами для будь-якої виведеної інформації/тексту в будь-якому вікні в будь-якому полі. | ❌ | ✅ |
| Conditional Actions | Налаштування пов'язаних дій у платформі. Наприклад: після відправлення ордера, якщо трейдер почне натискати цифри на клавіатурі, то вводити їх у поле для ціни Stop, а не Limit. *корисно щоб швидко ставити стоп ордери після відкриття позиції. | ❌ | ✅ |
| Increment / Decrement Universal Commands | Детальне налаштування команд для збільшення / зменшення значень (ціни або об'єму ордера) гарячими кнопками. | ❌ | ✅ |
| Email Commands | Відправлення інформації за рахунком, позиціями та ордерами на email або групу email-ів прямо з платформи. | ❌ | ✅ |
| Custom Index Calculation | Створення свого власного індексу з різних активів або акцій компаній, і розрахунок підсумкової ціни всього кошика активів. | ❌ | ✅ |
| Separate Server Settings | Окреме налаштування серверів, з якими працює платформа. Окремо сервери для отримання ринкових даних, окремо для відправлення ордерів, для завантаження і зберігання історичних даних, для опціонів тощо. | ❌ | ✅ |
| Memory Usage Settings | Встановлення обсягу пам'яті, який може використовувати платформа | ❌ | ✅ |
| Takion Priority | Встановлення пріоритету платформи перед іншими програмами для виділення системних ресурсів комп'ютера. | ❌ | ✅ |
| Custom Hot Buttons | Створення та налаштування кнопок в інтерфейсі платформи для торгівлі наприклад. | ❌ | ✅ |
| Detailed Command Settings to Cancel Orders | Детальне налаштування команд для скасування ордерів із прив'язкою до напрямку ордера, перевіркою наявності відкритої позиції, типу ордера тощо. | ❌ | ✅ |
| Trigger Commands | Ордери та команди з умовою. Наприклад: після виконання Sell-Stop ордера і відкриття позиції, добирати позицію по 100 акцій через кожні 10 центів руху ціни та скопіювати значення колонки Unrealized P/L у буфер обміну. | ❌ | ✅ |
| Detailed Command Settings for Borrow Stocks | Детальне налаштування процесу локейта акцій для коротких продажів. Наприклад: автоматично брати локейт за наявності локейта, або в момент відправлення ордера на відкриття позиції з прив'язкою до ціни локейта тощо. | ❌ | ✅ |
| Swipe Orders | Модифіковані ордери необхідні для найкращого збору ліквідності. Наприклад: Buy Limit ордер, який очікуватиме зниження ціни Ask до ціни ордера, і забиратиме тільки той обсяг, який видно в стакані заявок за ціною Ask і не більше. | ❌ | ✅ |
| Detailed Command Settings for Tier Size | Детальне налаштування введення або вибору об'єму в ордерах, що надсилаються, на базі вже відкритих позицій, з гарячих кнопок або з прив'язкою до тікера | ❌ | ✅ |
| Detailed Command Settings for Navigation | Миттєва навігація між вікнами, тікерами в списку акцій або полями для введення параметрів ордера. | ❌ | ✅ |
| Detailed Hot Key Settings for any Actions | Детальні налаштування всіх дій у платформі з прив'язкою до гарячих кнопок для миттєвого виконання будь-яких завдань, надсилання ордерів та аналізу даних. | ❌ | ✅ |
Як видно з порівняння, різниця між платформами з майже однаковими вікнами просто колосальна. Takion включає в себе все, що може запропонувати ZeroPro (TradeZero), і може бути повністю налаштований так само, як і ZeroPro, виконуючи ті ж функції.
Водночас Takion дає змогу працювати з набагато більшим спектром різних завдань. А прості завдання Takion дає змогу робити ще простіше і швидше, тому що в ньому вже є вбудовані фільтри і скрінери для пошуку акцій у реальному часі, у ньому професійно реалізовано роботу з гарячими кнопками, що заощаджує багато часу трейдера, є моніторинг навантаження на комп'ютер і канали зв'язку, що іноді відіграє злий жарт з початківцями-трейдерами, у яких цієї інформації немає. Такі трейдери часто втрачають гроші просто через те, що торгова платформа зависає, відправляє ордери із затримкою або із запізненням відображає виконання ордера, через що трейдер може почати відправляти ще ордери в ринок і здійснювати ще більше помилок. Це лише мала частина прикладів, але їх у нашому випадку буде достатньо.
Наскільки швидко платформи працюють з інформацією, що надходить?
Ми в компанії Fondexx ретельно обираємо програмне забезпечення, яке ми надаємо своїм трейдерам, і мали дуже негативний досвід використання ZeroPro через його глюки та зависання в періоди активних торгів і в періоди великої активності на ринку, коли з усіх акцій іде великий потік котирувань і різних даних.
Через глюки наші трейдери кілька разів втратили гроші на рівному місці, коли не могли зафіксувати збиток за відкритими позиціями, бо платформа не приймала ордери. Тому ми відмовилися від ZeroPro (TradeZero) повністю незважаючи на те, що компанія TradeZero всіляко заманює до себе трейдерів, які торгують стратегію Pump&Dump. Немає нічого страшнішого, ніж зависнути у відкритій короткій позиції в акції, яка мчить гепами вгору, без можливості зафіксувати збиток, який зростає на очах. Гроші звичайно ж ніхто в такій ситуації повертати не буде. Такі ж відгуки можна знайти про ZeroPro на просторах інтернету від людей, які попалися на рекламу і заманювання від різних блогерів і відкрили там рахунок.
Дуже показовою є історія, в якій одного з таких блогерів у США (Warrior Trader – Росс Камерон) засудили й оштрафували на 3 мільйони доларів за те, що він заманював туди людей, і, як з'ясувалося під час слідства, більшість із них повністю втратили свої гроші. Більш детально з цією історією можна ознайомитись на сайті федеральної торгової комісії США:
Federal Trade Commission Cracks Down on Warrior Trading For Misleading Consumers With False Investment Promises | Federal Trade Commission (ftc.gov)
Там можна знайти детальні документи про хід розслідування і статистику з торгових рахунків клієнтів, яких Warrior Trader приводив за партнерською програмою. Не дивно що з такими глюками стільки людей втратили кошти.
Ми зупинили свій вибір на Takion, тому що це одна з найшвидших і найстабільніших платформ для торгівлі на ринку.
Наскільки великі обсяги інформації платформа може обробляти за одиницю часу?
Крім швидкості роботи самої платформи, дуже важливо розуміти, як багато тікерів ми в ній можемо відстежувати й обробляти одночасно. Адже якщо ми хочемо використовувати платформу так само і для аналізу акцій, використовувати фільтри і скрінери, вкрай важливо, щоб уся обробка даних була не на боці клієнта, а на серверах, максимально близьких до біржі, інакше просто через швидкість каналів зв'язку, якщо ми завантажимо в той самий ZeroPro 9000 компаній у WatchList, вона не зможе показувати інформацію в реальному часі за всіма тікерами, не кажучи вже про якесь опрацювання. Частина даних буде або приходити із запізненням, або буде губитися взагалі.
Takion має свої власні сервери в датацентрі Equinix NY4 прямо біля серверів усіх основних бірж США, і вся обробка всіх фільтрів і скрінерів відбувається на цих серверах. Клієнт отримує вже готові оброблені дані, які займають набагато менший об'єм, за рахунок чого досягається неперевершена швидкість обміну даними фактично без затримок і глюків. За цим критерієм Takion не має рівних і наш вибір очевидний.
Takion - найкраща торгова платформа для активних трейдерів.
Тепер ви знаєте, за якими критеріями варто обирати торговельну платформу і зможете вибрати її під свої завдання. Якщо вам невідомі ті чи інші функції і ви хочете вивчити їх більш детально, ви можете взяти безкоштовну демо-версію платформи на нашому сайті, задати нам питання в нашому чаті телеграм, або відвідати наші курси навчання, на яких ми детально розповімо про різні стратегії і функціонал торгових платформ.