Що таке Pump and Dump
Що таке Pump and Dump
Ця стаття написана трейдерами для трейдерів. Тут ви побачите, як графічно виглядає Pump&Dump, дізнаєтеся, де знаходити акції, які переживають стадію накачки, ознайомитеся з цінним практичним досвідом торгівлі пампів та отримаєте загальне уявлення, що це таке і що з цим роблять трейдери. Ми намагалися простою мовою пояснити стратегію пампів і поділитися досвідом торгівлі такими акціями — своїм і трейдерів із нашого пропа.
Що таке Pump and Dump
Pump and dump зробимо переклад з англійської. Памп — це накачка (насос, помпа, качати). Дамп — це скидання. Виходить, що це накачка ціни акції з подальшим її "зливом". Така модель поведінки ціни формує стійкий графічний патерн. Модель памп і дамп зустрічається на всіх таймфреймах — від днів до хвилин. Але, як правило, пампи найбільше цікавлять внутрішньоденних трейдерів. Це однозначно їхній пріоритет.
Приклад pump and dump на акції, фондовий ринок, D1
Тікер BIMI, компанія займається технологіями енергозбереження. Зростання з $4 до $25 за кілька місяців. Це понад 500%. І таке ж стрімке падіння.
Pump and Dump на BIMI, денний графік
Приклад pump and dump на криптовалюті, W1
Це наш улюблений Біткоїн — BTC/USD.
Біткоїн памп і дамп
Стратегії торгівлі пампів
Пампи можна як купувати, так і шортити. У кожного з цих підходів є свої переваги та недоліки. По суті, це зворотні сторони однієї монети.
- Купівля пампів — це багато угод з результатом близьким до нуля або в невеликий мінус і потім одна велика угода, що перекриває всі дрібні збитки.
- Продаж пампів — історія з точністю до навпаки. Це багато прибуткових угод із відносно невеликим профітом і рідкісні, але значні збиткові угоди. Тут буде і гарний коефіцієнт Шарпа, і спрямована вгору крива доходності. Стратегія шортів пампів за статистикою одна з найприбутковіших. Результати трьох конкурсів трейдерів Fondexx Prop Contest показали, що саме шортери пампів досягають найвищих показників доходності за помірних ризиків на коротких дистанціях.
Як утворюються пампи?
Синонім пампа — це хайп, загальна істерія, коли всім і кожному обов'язково потрібно купити цю акцію або криптовалюту (див. вище графік біткоїна). Цей хайп може бути природним, а може бути й штучно створеним.
Ми говорили про те, що пампи можна купувати і продавати, але створення пампів — це теж стратегія. Стратегія великих гравців або аферистів.
Такі гравці намагаються підвищити ціну акцій, керуючись рекомендаціями, заснованими на хибних, оманливих або сильно перебільшених заявах, чутках, очікуваннях. Виконавці цієї схеми, які вже зайняли довгу позицію по акціях компанії, закривають свої позиції, продають акції та фіксують прибуток після того, як галас привів до різкого зростання котирувань акції. Закон США про цінні папери забороняє цей вид трейдингу та передбачає покарання у вигляді великих штрафів, але так чи інакше "Pump and dump" досі трапляється. Найчастіше на позабіржових акціях — OTCBB.
Раніше ця схема реалізовувалася через холодні дзвінки. З появою інтернету ця стратегія стала ще популярнішою. “Pump and dump” схеми спрямовані на акції з малою і мікрокапіталізацією, оскільки ними найлегше маніпулювати.
Схема "Pump and dump" стала основною темою фільмів "Котельня" та "Вовк з Волл-стріт", які прославили брокерів, що працювали телефоном і “накачували” акції.
Як знаходити памп і дамп акції?
Найпростіший спосіб — використовувати скринер на finviz.com. Наприклад, у полі "Signal" вибрати "Top Gainers". Це дозволить знайти більшість пампів останніх днів.
Як і де навчитися торгувати пампи?
Для детального вивчення тонкощів торгівлі пампів на фондових біржах ви можете пройти професійний курс "Стратегія Pump&Dump". Якщо ви новачок, підготуйте базу знань за допомогою базового курсу навчання та безризикової торгівлі на демо-рахунку.