Forex 101

Forex 101

Валютні ринки дозволяють глобальній економіці працювати безперервно, що полегшує передачу товарів і послуг з одного місця в інше. Ринок також є дуже чутливим до новин, які можуть змінити погляди людей на цінність тієї чи іншої валюти. Облікова ставка та заяви ФРС поряд з публікацією економічних даних, як правило, мають найбільший вплив. Нижче ми висвітлюємо деякі з основних типів новин, які впливають на ринок Форекс.

У моменти до і після того, як ці оголошення потрапляють на ринок, очікуйте підвищеної волатильності та більш широких спредів bid-ask в валютних ETF, якими ви торгуєте. Майте на увазі, що новинне подія, що впливає на одну валюту або країну, може вплинути і на інші валюти — навіть ті, які на перший погляд здаються не пов'язаними. Тому новинні події, такі як ті, які ми розглянемо нижче, заслуговують на увагу, коли вони випускаються будь-якою великою країною. Назви релізів можуть відрізнятися залежно від країни. Знайдіть економічний календар з новинами та звітами про дані, які плануються до публікації в кожній країні. Це дозволить вам бути в курсі подій, які можуть вплинути на ваш валютний ETF. Багато з таких календарів оцінюють новинні події за рейтингом від високого до низького, в залежності від очікуваного впливу на ринок. Крім того, ви можете скористатися послугами платних аналітиків, які ретельно відбирають і аналізують інформацію та надають торгові поради.

Основні новинні події та їх наслідки

• Оголошення ФРС або Центрального Банку: Випуски новин з банківських комітетів, фінансових органів (як-от казначейства) або резервних банків, пов'язані з процентними ставками або економічними прогнозами, можуть вказувати на певні перспективи та довгострокові тенденції. Тому ці новини завжди відстежуються і торгуються.
• Індекси цін споживачів і виробників (CPI, PPI): Ці індекси відображають дані по інфляції і, відповідно, дають уявлення про перспективи зміни процентних ставок. Вони також впливають на короткострокові та довгострокові зміни курсів валют.
• Валовий внутрішній продукт (GDP): Цей показник економічної діяльності країни є цінними фундаментальними даними для валютних трейдерів. Як правило, зростання ВВП країни веде до зміцнення її валюти. Однак такі дані часто торгуються спекулятивно, в моменті, не створюючи трендів, а викликаючи сплески волатильності.
• Продажі на первинному та вторинному ринку нерухомості, роздрібні продажі та дані по безробіттю: Важливі показники, які надають трейдерам і інвесторам інформацію про фінансовий стан споживачів і економіки країни. Часто вони торгуються спекулятивно, але в поєднанні з ВВП, індексами цін та заявами ФРС можуть привести до трендів.
• Виступи політиків: Виступи та заяви важливих осіб, таких як глави держав, члени управлінь федеральних резервних фондів або казначейських департаментів, можуть впливати на ринки в залежності від їх биківських або ведмежих коментарів. Наприклад, заяви членів ФРС часто трактуються як “яструбині” або “голубині”.
• Дані про виробництво та будівництво: Показують зростання чи скорочення в виробничому секторі — показник економічного здоров'я.
• Торговий баланс, платіжний баланс, поточний рахунок та рівні заборгованості: Цифри, що відображають економічне здоров'я, зростання чи скорочення, мають довгостроковий вплив на рівень попиту і пропозиції валюти.

Торгові поради для ETF

Валютні ETF, котирувані на американських ринках, будуть активні під час торгової сесії в США, але фактично базова валюта ETF фонду торгується 24 години на добу. Найбільша активність спостерігається під час торгових сесій в США та Лондоні. Оскільки валютні ETF "тонко" торгуються поза ринковими годинами в США, будьте обережні при торгівлі під час відкриття та закриття ринку, оскільки можуть статися різкі рухи або гэпи, що повернуть ETF до його NAV (чистої вартості активів), або великі угоди можуть спровокувати значне відхилення від NAV.

Валютні ETF схильні до частих цінових розривів (гепів), і трейдери ETF не зможуть вловити всі внутрішньоденні рухи, доступні на 24-годинному ринку Форекс. Як і при будь-яких торгах, використовуйте заявки на стоп-лосс для управління ризиками. Використовуйте лімітні заявки в своїй торгівлі, щоб отримати вигідні ціни, і, найголовніше, не забувайте про дисципліну.

Висновки

Валютні ETF забезпечують інвесторам доступ до ринку Форекс через біржового брокера. Валютні ETF можна розділити на дві великі категорії: валютно-спеціалізовані та кошики. Кожен з продуктів має унікальні переваги та певні недоліки. Валюти можуть бути волатильними через високу спекуляцію та чутливість до новин. Вам потрібно уважно стежити за світовими новинами, як запланованими, так і непередбаченими, щоб бути в курсі подій, які можуть сформувати майбутні тенденції.

ETF на інструменти ринку Форекс ідеально підходять для внутрішньоденної торгівлі під час найбільш активної торгової сесії — американської, або для довгострокового інвестування в певні валюти та багатовалютні кошики.

Зареєструйтесь зараз, щоб отримати безкоштовну консультацію та запрошення на професійне навчання торгівлі акціями та ETF на провідних фондових біржах від кращих трейдерів компанії Fondexx.